Tugas Kelas XII Akuntansi SMKN 1 Way Tenong

MENGENTRI BUKTI TRANSAKSI PD SUBUR

Tugas Kelas XII Akuntansi 

SMKN 1 Way Tenong, 

Catat di buku catatannya........

Untuk Penjelasan Transaksi yang Lain Menyusul.............. DOKUMEN 1: TRANSAKSI PENGELUARAN KAS (Pembayaran Gaji Karyawan bln November 2009) a. Klik Command Centre Banking – Spend Money b. Klik Account dan pilih Cash In Bank c. Klik kolom Tax Inclusive untuk menghilangkan tanda check list. Hal ini karena harga belum      termasuk pajak. d. Isi data transaksi sesuai soal kasus. e. Pada kolom Acc# pilih nama akun debit yang digunakan. f. Klik Record DOKUMEN 3: TRANSAKSI PENERIMAAN PIUTANG DAGANG 1. Klik Command Centre Sales – Receive Payments 2. Pastikan kolom Deposit to Account terisi dengan   Cash In Bank 3. Pilih Customer yang membayar hutangnya 4. Isi data sesuai transaksi 5. Isi kolom Amount Received 6. Klik kolom Amount Applied pada baris faktur   yang diterima pelunasannya 7. Tekan Enter pada keyboard 8. Klik Record DOKUMEN 5: TRANSAKSI PENJUALAN KREDIT   1. Klik Command Centre Sales –    Enter Sales 2. Ubah formulir dengan mengklik    gambar Layout di bagian bawah    dan pilih jenis Item. Klik OK 3. Selanjutnya pilih nama Customer dengan mengklik tanda panah hitam di kanannya.     Setelah nama Customer dipilih (Elektron Computer), klik Term untuk mengisi syarat pembayaran yang tercantum dalam bukti transaksi. Klik OK.     Klik kolom Tax Inclusive untuk menghilangkan tanda checklist.  Hal ini karena harga produk dalam    faktur belum termasuk pajak, Selanjutnya isi nomor invoice,tanggal, kuantitas, dan namaproduk yang dijual. Tekan tombol Tab 2 kali sampai muncul daftar. Setelah data faktur diinput, cek nilai pada baris Balance Due, apakah sudah sama dengan bukti transaksi. Jika sudah sama klik Record. DOKUMEN 6: TRANSAKSI PEMBAYARAN HUTANG 1. Klik Purchase – Pay Bills 2. Pastikan Account terisi dengan Cash In    Bank 3. Klik Supplier yang bersangkutan 4. Isi data sesuai transaksi 5. Klik Amount Applied pada baris tanggal    faktur yang dibayar 6. Tekan Enter pada keyboard 7. Klik Record DOKUMEN 7: TRANSAKSI RETUR PENJUALAN 1. Klik Command Centre Sales –    Enter Sales 2. Selanjutnya pilih nama Customer dengan mengklik tanda panah hitam di kanannya 3. Setelah nama Customer dipilih (lektron Computer) 4. Selanjutnya isi nomor retur penjualan (Invoice#) dan tanggal retur (Date) 5. Pengisian kuantitas produk yang diretur hru dimulai dengan tanda “minus” sebelum angka. Gunakan   tombol Tab untuk perpindahan kolom. 6. Setelah data diisi , cek baris Balance Due harus menunjukkan nilai minus yang besarnya sama seperti   bukti transaksi 7. Klik Record – Cancel 8. Klik tombol Register 9. Klik Return & Credits  10. Klik Applied to Sale  11. Isi formulir nota kredit       ID# = nomor nota retur.       Date = tanggal nota retur 12. Klik kolom Amount Applied pada baris tanggal yang diretur 13. Klik Record - Close DOKUMEN 10: TRANSAKSI PEMBELIAN KREDIT 1.Klik Command Centre Purchase – Enter Purchase 2. Ubah formulir dengan mengklik Layout di bagian bawah dan pilih jenis Item. Lalu Klik OK. 3. Klik Supplier dan pilih nama supplier (PT SAMUDERA). 4.Klik Term dan isi syarat pembayaran lalu   klik OK. 5.Klik kolom Tax Inclusive untuk menghilangkan tanda checklist. Hal ini karena harga produk dalam faktur belum   termasuk pajak 6.Selanjutnya isi Puchase# dengan nomor faktur, Date dengan tanggal faktur 7.Isi kolom Bill dengan kuantitas produk yang dibeli. Tekan tombol Tab sampai muncul daftar produk. 8.Cek baris Balance Due, apakah sama seperti bukti transaksi. 9.Klik Record - Close DOKUMEN 11: TRANSAKSI RETUR PEMBELIAN 1. Klik Command Centre Purchase – Enter Purchase 2. Pilih nama Supplier yang melakukan retur dengan cara mengetik tanda panah     di samping kanannya. Klik nama supplier lalu klik Use Supplier   3. Biarkan Terms terisi COD 4. Isi jumlah barang dengan menambah tanda minus didepannya. Contoh: -4 5. Untuk mengisi kolom Item Number, tekan tombol Tab pada keyboard dan     pilih item yang bersangkutan. Lalu klik Use Item 6. Isi data sesuai bukti transaksi. 7. Pastikan Total Amountsama   dengan bukti transaksi 8. Klik Record 9. Klik Cancel pada window spelling 10. Klik Register 11. Klik Tab Return & Debits. Pilih transaksi yang bersangkutan. KlikApply to Purchase. 12. Isi sesuai transaksi. Klik kolom Amount Applied pada baris tanggal faktur yang diretur. 13. Tekan Enter pada keyboard 14. Klik Record 15. Klik Close untuk keluar DOKUMEN 13: TRANSAKSI PENJUALAN TUNAI 1. Klik Command Centre Sales – Enter    Sales 2. Klik Customer dan pilih nama Customer. 3. Jika nama Customer belum ada, klik New    untuk membuat Customer baru 4. Klik New untuk membuat customer baru.    Klik OK 5.Selanjutnya isinomor dan tanggal   faktur penjualan serta kuantitas dan nama produk yang dijual 6.Khusus penjualan tunai input nilai   faktur pada baris Paid Today   sehingga baris Balance Dueharus   menunjukkan angka 0. Klik Recorddan Cancel.